STRATEGICZNA ALOKACJA AKTYWÓW
FUNDUSZ ENDOWMENT
- Naszym zadaniem jest zarządzanie zdywersyfikowanym funduszem rodzinnym funkcjonującym w nieograniczonym okresie czasu (wieczyście), który ma trwale wspierać jego beneficjentów.
- Fundusz inwestuje w 4 klasach aktywów:
fund of funds, private equity, real estate i liquid.
- Zapewniamy systematyczny wzrostu wartości majątku w tempie przewyższającym inflację przy ograniczonym ryzyku i stabilności wypłat.
- Nasz horyzont inwestycyjny to 15 lat (połowa czasu dojrzewania pokolenia), w którym fundusz powinien co najmniej podwoić swoja wartość, aby nie tracił siły nabywczej w kontekście inflacji.
DYWERSYFIKACJA I DYSCYPLINA INWESTYCYJNA
- Oczekujemy, że przyrost wartości majątku wynikający z bezpiecznych inwestycji, będzie większy niż suma wydatków konsumpcyjnych
i związanych z zarządzaniem - Nasze inwestycje realizujemy trzymając się określonych zasad w zakresie zdywersyfikowanej alokacji aktywów portfela
- Dywersyfikacja długoterminowa poddawana jest okresowej ocenie, w wyniku której dokonujemy taktycznej alokacji aktywów reagując na sygnały rynkowe
PROCEDURA STRATEGICZNEJ ALOKACJI AKTYWÓW
FUNDAMENTY STRATEGICZNEJ ALOKACJI AKTYWÓW
- różne klasy aktywów
- wielu menedżerów i zarządzających
- niska korelacja pomiędzy inwestycjami
- dywersyfikacja geograficzna
- dyscyplina inwestycyjna
ŚWIATOWA ALOKACJA AKTYWÓW FAMILY OFFICE 2022
Dane: Global Family Office Report 2023, UBS
FUND OF FUNDS
DŁUGOTERMINOWY ZWROT
- Obszary inwestycyjne: fundusze venture capital, private equity, private debt
- Okres inwestycji: 10 lat – strategia wzrostu wartości funduszu | długoterminowy – strategia dywidendowa
- Współpraca: podmioty zarządzające funduszami
Inwestycje w fundusze są realizowane przy współpracy
z innymi family office oraz podmiotami zarządzającymi funduszami.
INWESTYCJE
FUNDUSZ ENDOWMENT (Polska)
(strategia dywidendowa)
FUNDUSZ VC (Polska)
(strategia wzrostu wartości)
FUNDUSZ VC (USA)
(strategia wzrostu wartości)
PRIVATE EQUITY
WYSOKI WZROST
- Obszary inwestycyjne: przemysł, innowacje
w przemyśle, produkcja i dystrybucja żywności, ochrona zdrowia, finanse i inwestycje - Okres inwestycji: 4-6 lat – strategia wzrostu wartości spółki | długoterminowy – strategia dywidendowa
- Współpraca kapitałowa: zagraniczne family office | private equity | menedżerowie operacyjni
Inwestycje w spółki są przygotowywane przy współpracy i innymi family office.
INWESTYCJE
POLSKA (strategia dywidendowa)
AUSTRIA (strategia konsolidacji, wzrost wartości)
NIEMCY (strategia konsolidacji, wzrost wartości)
HISZPANIA (strategia konsolidacji, wzrost wartości)
REAL ESTATE
STABILIZACJA
- Obszary inwestycyjne: osiedla mieszkaniowe, centra handlowe
- Okres inwestycji: 5-7 lat
- Współpraca kapitałowa: uczestnictwo w strukturze inwestycyjnej RSIG.
Inwestycje nieruchomościowe są przygotowywane i realizowane poprzez zespół zarządzający Royal Sail Investment Group – dedykowanym podmiocie do tego obszaru inwestycji. Finansowanie projektów odbywa się poprzez strukturę inwestycyjną RSIG ASI zarządzaną przez RSIG Management Sp. z o.o.
INWESTYCJE
LIQUID ASSETS
PŁYNNOŚĆ
- Instrumenty finansowe: instrumenty płynnego rynku finansowego, niskiego i średniego poziomu ryzyka
- Okres inwestycji: strategia 3-5 lat z możliwością zakończenia inwestycji do 1 miesiąca
Inwestycje płynne w są realizowane wewnętrznie oraz przy współpracy z zagranicznymi asset managerami, family office oraz krajowymi i zagranicznymi bankami.
INWESTYCJE
PORTFEL ZPI FAMILY OFFICE MANAGER SELECTION
dedykowany portfel płynny o strategii absolut return składający się z międzynarodowych funduszy inwestycyjnych o strategii średnioterminowej (3-5 lat) zarządzany przez wewnętrznego portfolio menedżera.
Waluta referencyjna – EUR.
PORTFELE INWESTYCYJNE
portfele inwestycyjne wspólnego inwestowania
w renomowanych bankach o strategii średnioterminowej (2-3 lata) zarządzane przez zewnętrznych portfolio menedżerów.
Waluty referencyjne – EUR, USD.